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Text File  |  1992-10-19  |  6.0 KB  |  175 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.                     Chapter 13 - Broker/Investment Companies
  7.  
  8.  
  9.      [[Screen not in online version of documentation.]]
  10.  
  11.          You bring up  the Broker/Investment  Company Table  from the  Main
  12.      Menu.  The  three  lines  of  information  for  each  entry  show  the
  13.      broker/investment company's name, phone number, and address.
  14.  
  15.          At the bottom of the Broker/Investment  Company Table is a row  of
  16.      functions:
  17.  
  18.      o  Ctrl-F1:Function List - popup a list of functions to choose from.
  19.  
  20.      o  Ins:Add - add a broker/investment company.
  21.  
  22.      o  Enter:Change - change the highlighted broker/investment company.
  23.  
  24.      o  Del:Delete - delete the highlighted broker/investment company.
  25.  
  26.      o  Esc:Exit - exit from the table, returning to the Main Menu.
  27.  
  28.      o  Ctrl-PgUp:Top - go to the first record.
  29.  
  30.      o  Ctrl-PgDn:Bottom - go to the last record.
  31.  
  32.      o  F2:Broker/Inv Co  Report -  generate  the Broker/Investment  Company
  33.         Report.
  34.  
  35.      o  F10:More - scroll the list of functions.
  36.  
  37.  
  38.      13.1  Add a Broker/Investment Company
  39.  
  40.      [[Screen not in online version of documentation.]]
  41.  
  42.          The  Broker/Investment  Company  Form  is  brought  up  to  add  a
  43.      broker/investment company when you  hit the Ins key while  viewing the
  44.      Broker/Investment Company Table. This form accepts:
  45.  
  46.      o  (Required) The Name of the broker/investment company.
  47.  
  48.      o  (Optional) The street Address of the broker/investment company.  Two
  49.         lines  of address  are provided,  so  you  could include  a specific
  50.         individual broker's name on the first address line.
  51.  
  52.      o  (Optional) The broker/investment company's City.
  53.  
  54.      o  (Optional)  The  two letter  abbreviation for  the broker/investment
  55.         company's State, which is not validated.
  56.  
  57.  
  58.                            Capital Gainz Users Manual                  13-1
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.      o  (Optional)  The broker/investment  company's 5  or 9  character  Zip
  64.         code, which is not validated.
  65.  
  66.      o  (Optional) The broker/investment company's Phone Number.
  67.  
  68.          Function keys at the bottom of the screen are:
  69.          
  70.      o  Form Accept - accept all entries, the same as hitting Enter on  each
  71.         field. This key is only displayed when changing records.
  72.  
  73.      o  Form Reject - exit immediately, the same as hitting Esc to back  out
  74.         of the  form. This  key is only  displayed when  adding or  changing
  75.         records.
  76.  
  77.          After completing the form, the broker/investment company record is
  78.      added. You return to the Broker/Investment Company Table, and the just
  79.      added broker/investment company is highlighted.
  80.  
  81.          You may  want to  define a  'dummy' broker/investment company  for
  82.      non-mutual   fund  global   securities.   You  would   use  the   real
  83.      broker/investment company  for the  local security. For  a discussion,
  84.      see Chapter 2. 
  85.  
  86.      13.1.1  Example - Add a Broker/Investment Company
  87.  
  88.          Say you define a broker/investment company:
  89.  
  90.         Name   :Wachovia Bank & Trust
  91.         Address:Dividend Reinvestment Section
  92.                :P.O. Box 3001
  93.         City   :Winston-Salem
  94.         State  :NC
  95.         Zip    :27102-3001
  96.         Phone #:800-633-4236
  97.  
  98.      o  The broker/investment company record is created.
  99.  
  100.  
  101.      13.2  Change a Broker/Investment Company
  102.  
  103.          The  Broker/Investment Company  Form is  brought up to  change the
  104.      highlighted broker/investment company when you hit the Enter key while
  105.      viewing  the  Broker/Investment  Company  Table.  The  fields  in  the
  106.      Broker/Investment Company  Form, described earlier, are initialized to
  107.      the record's current values.
  108.  
  109.      ===>>> After completing the form, the broker/investment company record
  110.      is updated. If  you changed the name, all  local and global securities
  111.      associated with  the broker/investment company are  updated to reflect
  112.      the change.  Confirmation is required regardless of the Confirm Update
  113.      global  setting, since many records  could be affected.  You return to
  114.      the   Broker/Investment   Company   Table,   and   the  just   changed
  115.  
  116.      13-2                  Capital Gainz Users Manual
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121.      broker/investment company is highlighted.
  122.  
  123.      13.2.1  Example - Change a Broker/Investment Company
  124.  
  125.          Using  the  previous example,  say you  change  the Name  to First
  126.      Wachovia.
  127.  
  128.      o  The broker/investment company record is changed.
  129.  
  130.      o  All  local or  global  securities that  use  this  broker/investment
  131.         company are changed to use the new Broker/Inv Co.
  132.  
  133.  
  134.      13.3  Delete a Broker/Investment Company
  135.  
  136.          The Broker/Investment Company  Form is  brought up  to delete  the
  137.      highlighted  broker/investment company when you hit  the Del key while
  138.      viewing  the  Broker/Investment Company  Table.  The    fields in  the
  139.      Broker/Investment Company Form, described earlier, are initialized  to
  140.      the record's current values.
  141.  
  142.      ===>>> After completing the form, the broker/investment company record
  143.      is  deleted. All associated local and global securities are updated to
  144.      use a  blank broker/investment company name.  Confirmation is required
  145.      regardless of the  Confirm Delete global  setting, since many  records
  146.      could be affected. You return to the Broker/Investment  Company Table,
  147.      and the  record after  the just deleted  broker/investment company  is
  148.      highlighted.
  149.  
  150.      13.3.1  Example - Delete a Broker/Investment Company
  151.  
  152.          Using the previous example, say you delete First Wachovia.
  153.  
  154.      o  The broker/investment company record is deleted.
  155.  
  156.      o  Any  local or  global  securities that  use  this  broker/investment
  157.         company are changed to use a blank Broker/Inv Co.
  158.  
  159.  
  160.      13.4  Broker/Investment Company Report
  161.  
  162.          The Broker/Investment Company Report is described in Chapter 15.
  163.  
  164.  
  165.  
  166.  
  167.  
  168.  
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.                            Capital Gainz Users Manual                  13-3
  175.